ONG Cardoso 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO ICMC FILIAL 
Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO 
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC - FILIAL CNPJ: 28.823.297/0002-95 
ENDEREÇO E CEP: Rua Guaranhus, 61, Jardim Bom Clima, Guarulhos/SP - CEP 07122-300 
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Selma dos santos 
CPF: 873.907.795-00 
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento na faixa etária de crianças até 3 anos e 11 meses. 
EXERCÍCIO: 2023 - 1o Quadrimestre 
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal 
DOCUMENTO 
TERMO DE COLABORAÇÃO no 424 
DATA 
19/03/2020 
VIGÊNCIA 
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
DATA PREVISTA 
PARA O REPASSE 
05/01/2023 
05/05/2023 
05/05/2023 
05/05/2023 
VALOR R$ 
1.522.532,72 
VALORES 
VALORES 
DATA DO REPASSE 
No DOC. CRÉDITO 
PREVISTOS R$ 
REPASSADOS R$ 
470.057,84 
18/01/2023 
1o QUADRIMESTRE 
470.057,84 
526.237,44 
22/03/2023 
1o QUADRIMESTRE 
45.829,00 
22/03/2023 
25/04/2023 
2o QUADRIMESTRE 
44.910,00 
1o QUADRIMESTRE 
94.761,72 
(A) Saldo do Exercício Anterior 
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 
290.602,34 
655.558,56 
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 
12.329,13 
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 
0,00 
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 
958.490,03 
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 
0,00 
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 
958.490,03 
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ONG instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC- FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. 
Pág. 1/4 
ONC Cardoso 
Misael 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO ICMC FILIAL Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
CATEGORIA OU 
DESPESAS CONTABILIZADAS 
EM EXERCÍCIOS 
FINALIDADE DA DESPESA 
ANTERIORES E 
NESTE EXERCÍCIO E 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
NESTE EXERCÍCIO (R$) 
EXERCÍCIO 
PAGAS NESTE 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) 
EXERCÍCIO (R$) 
(R$) 
(J=H+I) 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) 
(H) 
(1) 
Água e Esgoto 
3.814,68 
0,00 
1.890,81 
1.890,81 
1.923,87 
Aparelhos e Utensílios 
768,80 
0,00 
768,80 
768,80 
0,00 
Domésticos 
Assistente Administrativo 
6.343,01 
0,00 
6.343,01 
6.343,01 
0,00 
(folha) 
Auxiliar Berçário (folha) 
3.985,52 
0,00 
3.985,52 
3.985,52 
0,00 
Auxiliar de Cozinha (folha) 
11.054,64 
0,00 
11.054,64 
11.054,64 
0,00 
Auxiliar de Direção (folha) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Auxiliar de Limpeza (folha) 
11.519,52 
0,00 
11.519,52 
11.519,52 
0,00 
Auxiliar de Manutenção 
4.867,91 
0,00 
4.867,91 
4.867,91 
0,00 
(folha) 
Auxilio/Vale Transporte 
4.112,58 
0,00 
4.112,58 
4.112,58 
0,00 
Capacitação PJ 
800,00 
0,00 
800,00 
800,00 
0,00 
Contribuição Assistencial 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Convênios de Saúde 
10.719,47 
0,00 
8.901,37 
8.901,37 
1.818,10 
(consignado) 
Coordenador Pedagógico 
9.265,55 
0,00 
9.265,55 
9.265,55 
0,00 
(folha) 
Cozinheiro(a) (folha) 
5.580,35 
0,00 
5.580,35 
5.580,35 
0,00 
Dedetização e Controle de 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Pragas 
Diretor Pedagógico (folha) 
16.610,71 
0,00 
16.610,71 
16.610,71 
0,00 
Eletrônicos 
1.551,86 
0,00 
1.551,86 
1.551,86 
0,00 
Energia Elétrica 
2.440,55 
0,00 
2.440,55 
2.440,55 
0,00 
Equipamentos de 
3.900,00 
0,00 
3.900,00 
3.900,00 
0,00 
Escritório 
Exames Admissional, 
Demissional ou 
1.652,36 
0,00 
1.652,36 
1.652,36 
0,00 
Ocupacional 
FGTS Fundo de Garantia 
20.681,33 
0,00 
20.681,33 
20.681,33 
0,00 
Financeira 
440,89 
0,00 
440,89 
440,89 
0,00 
Gás (GLP) 
794,60 
0,00 
794,60 
794,60 
0,00 
Gás Encanado (GLP) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
GRRF/FGTS Rescisão 
1.622,50 
0,00 
1.622,50 
1.622,50 
0,00 
Imposto Predial e 
3.189,58 
0,00 
3.189,58 
3.189,58 
0,00 
Territorial Urbano 
Impostos e Taxas 
253,51 
0,00 
192,03 
192,03 
61,48 
INSS Patronal e 
91.017,88 
0,00 
91.017,88 
91.017,88 
0,00 
Empregados 
Pág. 2/4 
ONG Missel Cardoso 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) 
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 
NESTE EXERCÍCIO E 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO 
PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) 
PAGAS NESTE 
(H) 
EXERCÍCIO (R$) (1) 
(R$) (J=H+I) 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) 
IRRF s/ Aluguel Pessoa 
1.911,72 
0,00 
1.911,72 
1.911,72 
0,00 
Física 
IRRF s/ Proventos 
2.501,22 
0,00 
2.049,77 
2.049,77 
451,45 
ISSQN 
74,98 
0,00 
71,38 
71,38 
3,60 
Locação de Imóvel PF 
29.965,69 
0,00 
29.965,69 
29.965,69 
0,00 
Manutenção de 
1.940,00 
0,00 
1.940,00 
1.940,00 
0,00 
Informática e Telefonia PJ 
Materiais de Escritório 
9.394,96 
0,00 
9.303,94 
9.303,94 
91,02 
Materiais de Limpeza 
13.832,65 
0,00 
13.832,65 
13.832,65 
0,00 
Materiais Didaticos e 
61.147,84 
0,00 
61.147,84 
61.147,84 
0,00 
Pedagógicos 
Mobiliários 
44.826,00 
0,00 
44.826,00 
44.826,00 
0,00 
Monitoramento e Controle 
705,60 
0,00 
705,60 
705,60 
0,00 
de Alarme PJ 
PIS s/ Salários 
2.589,84 
0,00 
2.589,84 
2.589,84 
0,00 
Professor de Música PJ 
4.400,00 
0,00 
3.200,00 
3.200,00 
1.200,00 
Professor(a) (folha) 
125.668,28 
0,00 
125.668,28 
125.668,28 
0,00 
Reparos em Imóveis 
20.779,75 
0,00 
20.779,75 
20.779,75 
0,00 
Rescisão Contratual - 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TRCT (folha) 
Seguro de Imóvel PJ 
1.294,72 
0,00 
1.294,72 
1.294,72 
0,00 
Serviços Contábeis PJ 
10.945,70 
0,00 
10.945,70 
10.945,70 
0,00 
Taxas Municipais 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Telefone e Internet 
913,65 
0,00 
729,79 
729,79 
183,86 
Uniforme,Tecidos e 
99,98 
0,00 
99,98 
99,98 
0,00 
Aviamentos 
Utensílios 
365,64 
0,00 
365,64 
365,64 
0,00 
Utensílios Domésticos 
4.421,49 
0,00 
4.421,49 
4.421,49 
0,00 
Vale Alimentação/Refeição 
20.800,00 
0,00 
20.800,00 
20.800,00 
0,00 
(empregados) 
TOTAL 
575.567,51 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO 
0,00 
569.834,13 
569.834,13 
5.733,38 
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+ I + Juros e Multa *) 
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G-K) 
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 
* Total Juros e Multa R$ 0,00 
958.490,03 
569.834,13 
388.655,90 
0,00 
388.655,90 
Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. 
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ONG Cardoso 
Misael 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO ICMC FILIAL Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP 
Guarulhos, 19 de Outubro de 2023. 
Siln 
Selma dos santos 
presidente 
Proposta: 0092/2023-01/01/2023 a 30/04/2023 
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